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浙商进取:2015年半年度报告

时间:2019-06-17 13:52

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        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        2015年06月30天

        基金看管着:浙江招商基金监视爱好有限公司

        基金托管人:华夏银行爱好爱好有限公司

        送出日期:2015年08月26日

        第 1 页 共 67 页

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        §1 要紧阐明和死去展现

         要紧暗示

        基金看管着董事会、董事会抵押品不存在虚伪的知识宣布记载。、给错误的劝告性陈说或

        重要的少量,目录的忠实、老实和使完满性承当个人和相互关系法律债务。。本半

        岁入先前三分之二在上的孤独董事签名协定,由主席签发。。

        基金托管人华夏银行爱好爱好有限公司,2015年8月24日回想

        这次回购的财务指示、净值体现、有益分派条款、财务财务主管日志、使就职结成公告等。

        目录,无虚伪记载,确保复查目录达不到请求。、给错误的劝告性陈说或重要的少量。

        基金看管着赞成老实言而有信、勤奋的宣告无罪的基本原理和监视和应用,再心不在场的焉抵押品的秉承

        黄金强制的是有利可图的。。基金过来的业绩一点也不代表其逼近的的业绩。。使就职是有风险的,使就职者停止中使就职

        在做出决议屯积,面向理解招股阐明书和基金替换。

        本公告未审计财务知识。

        公告期为2015年1月1日至2015年6月30天。。

        第 2 页 共 67 页

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

         死去展现

         要紧暗示 .................................................................... 2

        §2 基金引见 ....................................................................... 5

         基金基本条款 ................................................................ 5

         基金出示阐明 ................................................................ 5

         基金看管着和基金托管人 ...................................................... 6

         知识宣布花样 ................................................................ 7

         另一任一某一相互关系材料 ................................................................ 7

        §3 次要财务指示和文娱净表演 ..................................................... 7

         次要财务主管创纪录的和财务指示 ...................................................... 7

         基金净业绩 ................................................................ 8

        §4 策士公告 ..................................................................... 9

         基金策士和基金策士 .................................................... 9

         看管着在 ............................... 10

         公告延续清楚地运输量看管着员的特别阐明 ..................................... 10

         策士的使就职战略和公告私募股权的业绩日志 ............................... 11

         宏观经济监视者、警卫行情与使命开展期望值 ............................. 11

         基金看管着触及基金估值顺序的教导 ................................... 11

         策士公告期内基金有益分派表 ..................................... 12

        §5 承销人公告 .................................................................... 12

         基金托管人契合规则的国务的 ....................................... 12

         承销人该当持续规则,技术维护吐露秘密基金使就职。、净值计算、有益分派阐明等 ..... 12

         本半载回购中承销人财务知识忠实辨析、正确使完满的评论 ............. 12

        §6 半载度财务财务主管日志(不是审计 ................................................. 12

         财务状况表 ................................................................. 12

         有益表 ..................................................................... 14

         尽量的者权益变更表(办法净使丧失) ............................................... 16

         表格正文 ................................................................... 17

        §7 使就职结成公告 .................................................................. 45

         终极基金结成 ....................................................... 45

        7.2 公告定期的按使命花色品种的股使就职结成 ........................................... 45

        7. 定期的尽量的股使就职展现说明的使就职由于O ....... 46

         公告期内股结成的重要的多种经纪 ............................................. 56

         按纽带典型花色品种的纽带结成 ........................................... 58

         腊尽冬残前五名纽带使就职明细 ............... 58

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         腊尽冬残资产证实警卫使就职规格 ......... 58

         终极公告私募股权使就职前五罕见的金属使就职展现 ......... 58

         腊尽冬残前五名权证使就职明细 ............... 58

        0 公告定期的股指进步的买卖条款阐明 .................................. 59

        1 公告定期的公债进步的买卖条款阐明 .................................. 59

        2 使就职结成公告正文 .......................................................... 59

        §8 基金分得的办法欺骗人知识 ............................................................. 60

         定期的基金成为搭档美国昆腾公司和成为搭档构架 ......................................... 60

         极限的十大乐手 ................................................... 60

        8.3 基金看管着的随员男教师基金的条款。 ................................... 61

         定期的基金策士的职员欺骗开口式基金的总分得的办法。 ................... 61

        §9 分享开口式文娱的多种经纪 ............................................................ 62

        §10 要紧事变展现 .................................................................. 62

         基金分得的办法欺骗人大会决议 .................................................... 62

         基金看管着、基金托管机关次要供职于变更条款 .................... 62

         触及基金策士、基金办法、基金托管人诉诸法律 .............................. 63

         基金使就职战略多种经纪 ........................................................ 63

         经审计的财务主管师事务所 .......................................... 63

         看管着、承销人及其高级看管着员正接见考察或处分。 .......................... 63

         现期基金租用警卫公司买卖单元的关心条款 .................................... 63

         另一任一某一重要的事项 .............................................................. 64

        §11 备查文章死去展现 ................................................................. 66

        1 备查文章死去展现 .............................................................. 66

        1 安置地皮 .................................................................. 67

         翻阅办法 .................................................................. 67

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        §2 基金引见

         基金基本条款

        基金决定 浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        基金略语 浙江上海深圳300 Inde花色品种

        音节缩写 浙商300

        基金主密码 166802

        资产运作花样 和约开着的表格

        基金和约见效日期 2012年05月07日

        基金看管着 浙江招商基金监视爱好有限公司

        基金托管人 华夏银行爱好爱好有限公司

        公告定期的基金分得的办法仔细思索 37,546,

        基金和约限期 无限期

        基金分得的办法上市的警卫买卖所 深圳警卫买卖所

        上市日期 2012-07-13

        浙江上海深圳300 Inde

        次级花色品种基金 浙商稳 浙商进取

        描略图

        使在次级花色品种生趣买卖密码 150076 150077 166802

        公告定期的

        5,812, 5,812, 25,921,870.53

        额总数

         基金出示阐明

        本基金采用说明的使就职,经过严厉的使就职纪律

        绳捆索绑和量子化风险监视器,无效招致模仿Inde

        使就职目的

        其次的,赚得期待的结果与标的说明的进项相像的补偿及优美的的另一任一某一

        进项。

        本基金采用消极的说明的使就职法。,范围上海和深圳的成份股

        300说明的使被安排好说明的结成的度量衡基准使变重,范围基准

        说明的成份股及其使变重作通信的评定。,竭力警卫

        使就职战略

        持日均其次的离去度的系数不超越,年度其次的违法

        不超越4%。

        现期待成份股评定和成份股评定时、增发、分

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        当Red在等Actio的时辰,或其次的基金的买和清偿

        说明的的发作可能会发作发作。,或许因若干特别条款

        当流动的缺乏时,或另一任一某一致使不克不及无效生殖的推理。

        其次的说明的说明的,基金策士可以监视使就职结成。

        优美的的评定和评定,它由股说明的进步的等资金衍生出示供给物。

        出示使就职监视等,其次的违法把持在一定范围内。

        表演度量衡基准 沪深300说明的进项率×95%+资金同性存款钱币利率×5%

        本基金是具有其次的说明的的股说明的基金。,带仓库栈仓库栈

        准风险进项特点,其期待风险和期待进项高于钱币

        行情基金、纽带型基金混合基金。从本基金平摊

        风险进项特点

        剩的两类资产被思索在内,浙商稳分得的办法具有低风险、

        对立不乱进项特点;浙商进取分得的办法具有高风险、高

        期待补偿特点。

        这样地基金是其次的说明的

        的股型基金,具

        浙商稳分得的办法 浙商进取分得的办法 与说明的相像

        使分支风险溢价 具有低风险、收 具有高风险、高 风险进项特点,

        征 益对立不乱的 期待进项的特 其期待风险和期待

        特点。 征。 进项率高于钱币行情

        基金、纽带型基金

        混合基金。

         基金看管着和基金托管人

        展现 基金看管着 基金托管人

        决定 浙江招商基金监视爱好有限公司 华夏银行爱好爱好有限公司

        姓名 周文贞 徐浩光

        管理知识宣布

        联系说某种语言的 0571-28191875 010-85238982

        人

        信箱 wenzhenzhou@zsfund.com bjxhg@hxb.com.cn

        4000-679-908/021-60359

        客户检修说某种语言的 95577

        000

        电报传真 0571-28191919 010-85238680

        西湖周围 北京市东城区立国门

        表示地址

        北道208号1801室。 22号街

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        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        浙江省杭州市交接近18号

        北京市东城区立国门

        经纪地址 1、世界运输量去核丽晶城欧美去核

        22号街

        D区606室6楼

        邮递区号 310012 100005

        法定代理人 肖风 吴建

         知识宣布花样

        幽默精选知识宣布报纸

        《柴纳警卫日报、《上海警卫日报、《警卫时报》

        决定

        基金半岁入的学科

        

        监视员Internet Web地点

        基金半载度回购的地皮 基金看管着、基金托管人居住工夫

         另一任一某一相互关系材料

        展现 决定 经纪地址

        毕马威华振财务主管师事务所(特别) 上海市土布西路50号恒隆平方5号

        财务主管师事务所

        普通合营公司) 楼

        表示死去机构 柴纳警卫死去结算有限债务公司 北京市西城区清平桥街17号

        §3 次要财务指示和文娱净表演

         次要财务主管创纪录的和财务指示

        单位:人民币元

        3. 延续的创纪录的和指示 公告期(2015年01月01日-2015年06月30天)

        现期赚得收益 28,089,

        现期有益 13,654,

        额外的按生水垢分派基金分得的办法现期有益

        游乐场管理员额外的按生水垢分派净有益

        

        率

        现期基金分得的办法净生长速度

        3. 终极创纪录的和指示 公告定期的(2015年6月30天

        定期的有益分派 22,834,684

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        基金分得的办法的有益可以在定期的分派。

        基金净资产 57,784,

        基金分得的办法净值 0

        .3 累计完毕说明的 公告定期的(2015年6月30天

        基金分得的办法累计净生长速度

        注:是你这么说的嘛!基金业绩指示以前的男朋友或女朋友欺骗人的分店本钱。,开着的文娱购回费、

        基金替换费等,实践收益程度少于免费后列出的数字。。现期赚得收益指基金现期利钱收益、

        使就职进项、另一任一某一收益(以前的男朋友或女朋友公允使丧失变更收益)减除后的均衡,现期有益已赚得

        标号现期公允使丧失变更利弊得失。

        定期的有益分派,采用EN中未赚得和未分派有益的较低一份遗产

        末均衡,不在场的现期)。

         基金净业绩

        3. 基金分得的办法净值生长速度及其与声像同步表演度量衡基准进项率的相比

        业绩比

        分得的办法净 业绩比

        分得的办法净 较度量衡基准

        值增长 较度量衡基准

        阶段 值增长 进项率 ①-③ ②-④

        率基准 进项率

        率① 基准差

        差② ③

        ④

        过来一任一某一月 -5% 3.33% -7% 3.32% -0.78% 0.01%

        过来学期 0% 7% 9.99% 8% 0.41% -0.01%

        过来六岁月 4% 5% - -0.01%

        过来某年级的学生 98.55% 1.73% 99.71% 1.75% -6% -

        过来三年 76% 1.41% 77.25% 1.42% -1.99% -0.01%

        自基金和约见效日期起

        仅到一定程度(05 2012,07) 61.47% 1.40% 8% -

        日-2015年06月30天)

        注:本基金的表演度量衡基准:沪深300说明的进项率×95%+资金同性存款钱币利率×5%。 基金资产排列

        这样地生水垢是一任一某一静态的快速地流动,要求对资产排列生水垢停止再均衡,以使满意要求。,度量衡基准说明的

        每日95%、5%的生水垢采用再均衡,经过日乘计算接待度量衡基准说明的的工夫序列。。

        3. 自基金和约见效以后基金分得的办法累计净生长速度变更及其与声像同步表演度量衡基准收

        钱币利率变更相比

        第 8 页 共 67 页

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        100%

        90%

        80%

        70%

        60%

        50%

        40%

        30%

        20%

        10%

        0%

        -10%

        -20%

        2012-05-07 2012-10-12 2013-03-27 2013-09-05 2014-02-25 2014-08-04 2015-01-15 2015-06-30

        浙江上海深圳300 Inde花色品种 基金度量衡基准

        注:1、本基金基金和约见效日期为2012年5月7日,基金和约见效日期至本公告期定期的,基金见效工夫

        先前满了某年级的学生了。

        2、该基金的贮存期为6个月。,2012年5月7日至2012年11月6日,尽量的资产分派比率都在仓库栈定期的

        协同基金和约同意书。

        §4 策士公告

         基金策士和基金策士

        4. 基金看管着及其监视基金的经历

        浙江招商基金监视爱好有限公司(略语“浙商基金”)经柴纳警卫监视监视政务会(证监许

        【2010】1312号文委托,说得通于2010年10月21日。本公司成为搭档为上海招商警卫爱好有限公司、

        通联资金监视爱好有限公司、卫生处爱好有限公司、浙江浙江大学网新圈子爱好有限公司,四元组成为搭档涌现了

        7500万元,公司表示资金为人民币3亿元。。表示地为浙江省杭州市。。

        经过2015年6月30天,浙商基金监视五只开口式基金:浙商集合使就职

        警卫使就职基金、浙商聚潮新思路混合警卫使就职生趣、浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职基

        金、浙商保利信誉债警卫使就职生趣、浙商聚潮战略排列混合型警卫使就职。

        4. 基金看管着(或基金看管着圈子)及基金看管着简介

        基金看管着任期 警卫来自某处

        姓名 岗位 阐明

        供职日期 离任日期 业退休年龄

        本基金 2012年05月 2015年04月 关永祥绅士,北京大学金

        关永祥 11

        的基金 07日 03日 融学硕士,柴纳科学院得出所预测的结果生的

        第 9 页 共 67 页

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        策士、公 招致软件系统辨析工程

        司战略 士。华泰警卫有爱好

        开展部 限公司、太阳警卫有限债务公司

        副总经理监、 公司得出所预测的结果员,不朽的吐露秘密基金

        首座金 监视爱好有限公司美国昆腾公司战略得出所预测的结果

        溶化工程 究员,郭连安基金监视公司

        师、使就职 爱好有限公司编号战略得出所预测的结果。

        方针决策政务会

        员会委

        员。

        本基金

        的基金

        倪全生绅士,上海交通

        策士,公

        2015年03月 学资金学博士。延续次

        倪全胜 司 股 - 4

        30天 基金监视爱好有限公司得出所预测的结果部

        使就职部

        得出所预测的结果员、高级得出所预测的结果员。

        副总经理经

        理。

         看管着在

        公告期内,基金看管着严厉持续《警卫使就职基金法》等法规。、证监

        它将规则与基金和约的同意,鉴于老实信誉、勤奋的宣告无罪的基本原理和监视和应用,在严

        在风险把持的必须先具备的下,为基金分得的办法欺骗人追求最大爱好。公告期内,基金运营和谐

        法合规,不伤害基金分得的办法欺骗人爱好的行动。

         公告延续清楚地运输量看管着员的特别阐明

        4. 清楚地运输量规定的使生效

        为了标准的清楚地运输量行动,警卫使就职者法定权益,范围中华人民共和国警卫使就职基金

        金法》、警卫使就职基金监视公司监视办法、警卫使就职基金监视公司清楚地买卖规定

        《直接的异议》等法规,公司选派了清楚地运输量规定。。使就职方针表决组,本

        公司表演使就职方针决策政务构件会领袖下的使就职结成策士管理制,形形色色的典型使就职结成的独立监视

        理、孤独方针决策;在事务区别,集合买卖系统,使被安排好了清楚地的运输量分派规定。,确保每个

        使就职结成布置清楚地的买卖表演机遇,严禁在形形色色的P中间停止有益发送信号。;在监控中

        评价层面,本公司金溶化工程批将每日审察当天的使就职买卖,换上衣服形形色色的的使就职结成

        在开着的甩卖买卖中,买卖工夫和买卖价格的区分,然而,形形色色的的使就职结成也在涌现

        第 10 页 共 67 页

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        同一事物买卖与反向买卖工夫及买卖价差辨析。

        公告期内,本基金未发作违背清楚地买卖规定的行动。。

        4. 非常买卖行动专项阐明

        公司监视的使就职结成在日反向买卖说得中肯把持,心不在场的焉涌现

        交较少地的单边买卖量超越该警卫当天音量5%的条款,接管机构也心不在场的焉对此停止考察。

         策士的使就职战略和公告私募股权的业绩日志

        4. 公告期内基金使就职战略及经纪辨析

        公告期内,本基金将采用使就职限度局限和,范围基金和约的请求,经过应用顺序

        美国昆腾公司辨析技术,致使资产其次的违法的错杂辨析与游戏,充满活力的应对行情的猛烈多种经纪,持续

        竭力在较低程度上把持基金的其次的违法,表演文娱圈子协定的使就职战略,赚得通信的的使就职目的

        的。

        4. 公告期内基金业绩

        经过2015年6月30天,基金净分得的办法为人民币,公告期一净生长速度,

        表演度量衡基准进项率为,办法净使丧失生长速度少于表演度量衡基准。基金公告

        按生水垢分派每日其次的起程在该延续内。,年度其次的违法I,其次的违法程度少于和约规则的最大值。

         宏观经济监视者、警卫行情与使命开展期望值

        期望值逼近的,笔者以为,在策略性发作了近的的行情癖好以后的,行情将回归注视

        本面。具有使就职使丧失的公司将在行情中找到一任一某一有理的方位。。这样地快速地流动会卖得很多使就职

        资机遇。

        作为说明的描略图基金,该基金将持续得出所预测的结果更无效的买卖战略。、风险把持办法,

        充满活力的应对大额特别基金管理机构、清偿和另一任一某一紧急条款的频繁发作。

         基金看管着触及基金估值顺序的教导

        公告期内,基金看管着严厉鉴于,

        评价文娱圈子欺骗的使就职结成,本基金的承销人鉴于

        复核计算债务,当财务主管师事务所改动基金的净资产使丧失时

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        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        采用相互关系估值铸模、同意与限制因素适合性,宣布审计异议,重行公布。本基金看管着为

        确保出口任务的合规性,说得通出口政务会,管理出口任务,并选派了相互关系规定

        淹没。估值政务会次要管理基金的估值任务。、方针决策、表演和监视,确保资产评价

        值的公允与有理。公司估值政务会身体部位中以前的男朋友或女朋友基金策士。公告期内,参与者出口顺序

        单方中间心不在场的焉重要的爱好冲突。

         策士公告期内基金有益分派表

        范围文娱和约,基金不分派收益。

         基金看管着对基金欺骗人或基金欺骗人人数的预警国务的

        公告期内不存在对本基金欺骗人数或基金资产净值预警的容器。

        §5 承销人公告

         基金托管人契合规则的国务的

        公告期内,本基金托管人严厉持续中华人民共和国的规则。

        法规、基金和约和托管同意规则,负责实行承销人的工作,不存在

        伤害基金分得的办法欺骗人爱好的行动。

         承销人该当持续规则,技术维护吐露秘密基金使就职。、净值计算、有益分派阐明等

        公告期内,使就职运营基金策士、基金资产净值计算、有益分派、基金费开销

        等关心,可以持续相互关系法规,未发展伤害基金分得的办法欺骗人爱好的行动。本公告期

        内,浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职未停止有益分派。

         本半载回购中承销人财务知识忠实辨析、正确使完满的评论

        管理人以为,基金看管着在半载度内布置并经承销人审察的基金

        务指示、净值体现、财务财务主管日志、有益分派、使就职结成公告等。目录真实、老实和使完满性。

        §6 半载度财务财务主管日志(不是审计

         财务状况表

        财务主管学科:浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        公告使靠近日期:2015年06月30天

        单位:人民币元

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        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        本学期完毕 不久以前岁末

        资 产 正文编号

        2015年06月30天 2014年12月31日

        资 产:

        信誉 6..1 4,742, 14,826,524.95

        结算超额准备金 302,219 16,276.52

        存出抵押品金 84,790.14 66,681

        买卖性资金资产 6..2 53,743,238.07 81,640,138

        在监狱里:股使就职 53,743,238.07 81,640,138

        基金使就职 - -

        纽带使就职 - -

        资产证实警卫使就职 - -

        贵金属使就职 - -

        衍生资金资产 6..3 - -

        补进返售资金资产 6..4 - -

        应收账户账款 - -

        应收账户利钱 6..5 843 1,228.73

        应收账户彩金 - -

        应收账户申购款 62,620.36 155,069.24

        递延所得税资产 - -

        另一任一某一资产 6..6 - -

        资产一共 58,936,158 96,705,919.63

        本学期完毕 不久以前岁末

        拉账和尽量的者权益 正文编号

        2015年06月30天 2014年12月31日

        负 债:

        短期专款 - -

        买卖性资金拉账 - -

        衍生资金拉账 6..3 - -

        使接受回购资金资产款 - -

        警卫清算结算 843.66 7,031,859.92

        周旋清偿款 678,683.45 2,164,701.30

        周旋策士给予 60,551 71,372.68

        第 13 页 共 67 页

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        栈租的处置 13,325 15,702.01

        周旋市集检修费 - -

        周旋买卖费 . 96,186 72,689.78

        应交税务费 - -

        周旋利钱 - -

        周旋有益 - -

        递延所得税拉账 - -

        另一任一某一拉账 6..8 301,881.91 508,080.38

        拉账仔细思索 1,151,466.04 9,864,406.07

        尽量的者权益:

        实收特别基金管理机构 6..9 34,654,323 65,050,889.29

        6..1

        未分派有益 23,130,361 21,790,627

        0

        尽量的者权益仔细思索 57,784, 86,841,513.56

        拉账和尽量的者权益仔细思索 58,936,158 96,705,919.63

        注:公告使靠近日期2015年6月30天,基金分得的办法净值,基金分得的办法仔细思索37,546,份。本基金浙江

        公司净资产分得的办法为人民币,总分得的办法5,812,份;浙商进取分得的办法净值为元,总分得的办法

        5,812,份。

         有益表

        财务主管学科:浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        本公告期:2015年01月01日-2015年06月30天

        单位:人民币元

        现期2015年01月01 不久以前声像同步201

        项 目 正文编号 日-2015年06月30 年01月01日-2014年06

        日 月30天

        一、收益 14,544,042.97 -5,052,990.20

        1.利钱收益 19,726 18,893.46

        6..1

        在监狱里:存款利钱收益 19,726 18,893.46

        1

        纽带利钱收益 - -

        资产抵押品警卫利钱 - -

        第 14 页 共 67 页

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        入

        回购和使接受资金资产

        - -

        入

        另一任一某一利钱收益 - -

        2.使就职进项(费用以“-”填

        28,884,449.18 -2,447,329

        列)

        6..1

        在监狱里:股使就职进项 28,475, -3,184,130.08

        2

        基金使就职进项 - -

        纽带使就职进项 - -

        资产证实警卫使就职 6..1

        - -

        益

        贵金属使就职 - -

        6..1

        衍生器进项 - -

        3

        6..1

        彩金进项 409, 736,803.79

        4

        3.公允使丧失变更进项(费用以 6..1

        -14,435,240 -2,649,930.67

        数字衬垫列) 5

        4.汇兑进项(费用以“-”号

        - -

        填写列)

        5.另一任一某一收益(费用以“-”号 6..1

        75, 25,373.30

        填写列) 6

        减:二、费 889,402.89 847,539

        1.看管着给予 332,619.31 388,213

        2.托管费 73,178 85,407

        3.市集检修费 - -

        6..1

        4.买卖费 233, 68,670.98

        7

        5.利钱补偿 - -

        在监狱里:使接受和回购资金资产 - -

        6.另一任一某一费 6..1 249,617.01 305,241.71

        第 15 页 共 67 页

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        8

        三、有益总数(亏空总数)

        13,654, -5,900,529

        号填写列)

        减:所得税务费 - -

        四、净有益(净亏空)

        13,654, -5,900,529

        号填写列)

         尽量的者权益变更表(办法净使丧失)

        财务主管学科:浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        本公告期:2015年01月01日-2015年06月30天

        单位:人民币元

        现期

        项 目 2015年01月01日-2015年06月30天

        实收特别基金管理机构 未分派有益 尽量的者权益仔细思索

        一、初始尽量的者权益(办法净使丧失

        65,050,889.29 21,790,627 86,841,513.56

        值)

        二、现期事情参加竞选发作的资产

        - 13,654, 13,654,

        净值变更(现期有益

        三、基金分得的办法买卖的发行

        -30,396,56 -12,314,90

        基金净变更(净值缩减 -42,711,465.40

        6 4

        数字衬垫列)

        在监狱里:1.基金申购款 22,508,681.70 19,385,719.66 41,894,401.36

        -52,905,245.8 -31,700,620.9

        2.基金清偿款 -84,605,866.76

        6 0

        四、现期分为基金分得的办法欺骗人

        有益发作的净有益变更净数 - - -

        (净值缩减以数字衬垫列)

        五、终极尽量的者权益

        34,654,323 23,130,361 57,784,

        (办法净使丧失)

        头年可比较的延续

        项 目 2014年01月01日-2014年06月30天

        实收特别基金管理机构 未分派有益 尽量的者权益仔细思索

        第 16 页 共 67 页

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职

        一、初始尽量的者权益(办法净使丧失 103,737,115.0 -10,452,03

        93,285,074

        值) 9 5

        二、现期事情参加竞选发作的资产

        - -5,900,529 -5,900,529

        净值变更(现期有益

        三、基金分得的办法买卖的发行

        -28,079,

        基金净变更(净值缩减 4,247,125.52 -23,832,440.10

        2

        数字衬垫列)

        在监狱里:1.基金申购款 2,084,739.85 -345,300 1,739,435

        -30,164,305.4

        2.基金清偿款 4,592,422 -25,571,875

        7

        四、现期分为基金分得的办法欺骗人

        有益发作的净有益变更净数 - - -

        (净值缩减以数字衬垫列)

        五、终极尽量的者权益 -12,105,440.1

        75,657,549.47 63,552,109.35

        (办法净使丧失) 2

        表格正文为财务日志的组成一份遗产。

        本财务日志公告由以下供职于签名:

        肖风 唐生林 唐生林

        ————————— ————————— —————————

        基金监视公司管理人 财务主管任务管理人 财务主管机构管理人

         表格正文

        6. 基金基本条款

        浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职(以下略语"本基金")经柴纳警卫监视监视专员

        会(以下略语"柴纳证监会")《触及称许浙江上海深圳300 Inde花色品种警卫使就职募集的批》

        (证监会批文[2012]91号)批文,由浙江招商基金监视爱好有限公司(以下称"浙商基金公司")按照

        《中华人民共和国警卫使就职基金法》及其配

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